近期金禄电子（301282）发布2025年一季报，本站财报模型分析如下：

金禄电子（301282）2025年一季度财务分析

一、总体概况

金禄电子（301282）在2025年第一季度实现了营业总收入4.1亿元，同比增长20.35%；归母净利润达到1553.88万元，同比增长19.87%；扣非净利润为1406.31万元，同比增长467.91%。这表明公司在该季度内取得了较为显著的增长。

二、盈利能力分析

从盈利能力来看，公司的毛利率为13.93%，较去年同期增长了12.93个百分点；然而，净利率却有所下降，为3.42%，同比下降了10.17个百分点。每股收益为0.1元，同比增长11.11%。尽管毛利率有所提升，但净利率的下滑可能暗示着公司在成本控制或其他方面遇到了挑战。

三、费用控制与现金流

公司在销售费用、管理费用和财务费用上的总支出为2372.55万元，占营业收入的比例为5.79%，相比去年增加了6.14个百分点。值得注意的是，每股经营性现金流达到了0.16元，同比大幅增长560.48%，显示出公司在经营活动中的现金流量状况得到了极大改善。

四、资产负债情况

截至报告期末，公司的货币资金为3.79亿元，较上一年度减少了1.09%；应收账款则增加至6.39亿元，同比增长6.79%，且应收账款占最新年报归母净利润的比例高达796.51%，需引起重视。有息负债为1.52亿元，同比增长12.04%。

五、投资与分红

自上市以来，金禄电子累计融资总额达到11.48亿元，累计分红总额为1.06亿元，分红融资比为0.09。这表明公司在资本市场上积极寻求资金支持的同时，也保持了一定程度的股东回报。

六、风险提示

根据财报体检工具的提示，建议投资者关注公司的现金流状况（货币资金/流动负债比例为99.48%，近3年经营性现金流均值/流动负债比例为11.06%）以及应收账款状况（应收账款/利润比例为796.51%）。这些指标反映出公司在资金周转和信用风险管理方面可能存在一定的压力。

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